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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 312 436.00 | | 42 312 436.00 | 42 312 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 751 000.00 | | 72 751 000.00 | 72 751 000.00 |
BZ Autres créances | 1 135 901.00 | | 1 135 901.00 | 1 135 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 3 767 564.00 | | 3 767 564.00 | 3 767 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 497.00 | | 4 914 497.00 | 4 914 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 912 480.00 | | 78 912 480.00 | 78 912 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658 446.00 | | | 658 446.00 |
CU Autres participations | 30 438 564.00 | | 30 438 564.00 | 30 438 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 246 982.00 | | 1 246 982.00 | 1 246 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 816 000.00 | | | 3 816 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 353.00 | | | -768 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 903.00 | | | 473 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 550.00 | | | 3 551 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 736 392.00 | | | 66 736 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307 394.00 | | | 8 307 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 290 376.00 | | | 290 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 360 929.00 | | | 75 360 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 912 480.00 | | | 78 912 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 911 612.00 | | | 6 911 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 261.00 | | | -179 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 085.00 | | | 2 316 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 181.00 | | | 1 842 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 903.00 | | | 473 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 427 761.00 | | 1 092 123.00 | 79 427 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 768 884.00 | 72 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768 884.00 | 72 751 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 427 761.00 | | 1 092 123.00 | 79 427 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301 353.00 | 87 316.00 | | 8 301 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 376.00 | 290 376.00 | | 290 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 312 436.00 | 658 446.00 | | 42 312 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 901.00 | | | 1 135 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 736 392.00 | 6 501 113.00 | 18 290 780.00 | 66 736 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027 182.00 | | | 4 027 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 452 977.00 | 1 798 987.00 | 41 653 989.00 | 43 452 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 360 929.00 | 6 911 612.00 | 18 290 780.00 | 75 360 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |