| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 060 640.00 | | 29 060 640.00 | 29 060 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 999 204.00 | 1 383 842.00 | 55 615 362.00 | 56 999 204.00 |
BZ Autres créances | 184 690.00 | | 184 690.00 | 184 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 1 233 332.00 | | 1 233 332.00 | 1 233 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 451.00 | | 1 428 451.00 | 1 428 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 407 428.00 | 1 383 842.00 | 58 023 585.00 | 59 407 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 27 938 564.00 | 1 383 842.00 | 26 554 722.00 | 27 938 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 979 772.00 | | 979 772.00 | 979 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 921.00 | 3 816 000.00 | | 3 200 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 236.00 | -1 045 678.00 | | -1 466 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 231.00 | -420 559.00 | | 2 544 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 915.00 | 2 379 763.00 | | 4 308 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 365 696.00 | 57 996 213.00 | | 53 365 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 301.00 | 1 425 176.00 | | 46 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 41 997.00 | | 45 820.00 |
EA Autres dettes | 256 851.00 | 266 391.00 | | 256 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 714 670.00 | 59 729 777.00 | | 53 714 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 023 585.00 | 62 109 540.00 | | 58 023 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 988.00 | | | 5 242 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 184 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 349.00 | -110 207.00 | | -114 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 013.00 | 1 439 406.00 | | 4 189 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 782.00 | 1 859 965.00 | | 1 644 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 231.00 | -420 559.00 | | 2 544 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 184 703.00 | | | 61 184 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185 499.00 | 56 999 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185 499.00 | 56 999 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 184 703.00 | | | 61 184 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 390.00 | 394 452.00 | | 989 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 390.00 | 394 452.00 | | 989 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 394 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 851.00 | 256 851.00 | | 256 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 060 640.00 | | 29 060 640.00 | 29 060 640.00 |
VC Groupe et associés | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 365 696.00 | 4 899 262.00 | 17 845 180.00 | 53 365 696.00 |
VI Groupe et associés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865 946.00 | | | 5 865 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 249 366.00 | 188 725.00 | 29 060 640.00 | 29 249 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 714 670.00 | 5 242 988.00 | 17 845 180.00 | 53 714 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
ST Autres comptes | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |