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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 045 225.00 | | 28 045 225.00 | 28 045 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 983 789.00 | 1 398 191.00 | 54 585 598.00 | 55 983 789.00 |
BZ Autres créances | 1 872 427.00 | | 1 872 427.00 | 1 872 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 3 821 016.00 | | 3 821 016.00 | 3 821 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 893.00 | | 5 703 893.00 | 5 703 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 578 385.00 | 1 398 191.00 | 61 180 193.00 | 62 578 385.00 |
CU Autres participations | 27 938 564.00 | 1 398 191.00 | 26 540 373.00 | 27 938 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 890 701.00 | | 890 701.00 | 890 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 921.00 | | | 3 200 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 994.00 | | | 1 074 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 523.00 | | | 3 479 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788 439.00 | | | 7 788 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 648 251.00 | | | 48 648 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 851.00 | | | 4 433 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EA Autres dettes | 272 393.00 | | | 272 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 391 754.00 | | | 53 391 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 180 193.00 | | | 61 180 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 664 345.00 | | | 9 664 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 781 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 680.00 | | | -115 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 475.00 | | | 4 781 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 951.00 | | | 1 301 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479 523.00 | | | 3 479 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 999 204.00 | | | 56 999 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015 415.00 | 55 983 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 415.00 | 55 983 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 999 204.00 | | | 56 999 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 842.00 | 14 349.00 | | 1 383 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 842.00 | 14 349.00 | | 1 383 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 393.00 | 272 393.00 | | 272 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 045 225.00 | | 28 045 225.00 | 28 045 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 427.00 | 1 872 427.00 | | 1 872 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 648 251.00 | 4 920 843.00 | 17 859 640.00 | 48 648 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 433 851.00 | 4 433 851.00 | | 4 433 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670 943.00 | | | 4 670 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 921 709.00 | 1 876 484.00 | 28 045 225.00 | 29 921 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 391 754.00 | 9 664 345.00 | 17 859 640.00 | 53 391 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
ST Autres comptes | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |