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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 210 621.00 | | 39 210 621.00 | 39 210 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 149 186.00 | 726 579.00 | 66 422 607.00 | 67 149 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 3 996 882.00 | | 3 996 882.00 | 3 996 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 925.00 | | 4 006 925.00 | 4 006 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 314 024.00 | 726 579.00 | 71 587 445.00 | 72 314 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 516.00 | | | 623 516.00 |
CU Autres participations | 27 938 564.00 | 726 579.00 | 27 211 985.00 | 27 938 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 157 912.00 | | 1 157 912.00 | 1 157 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 816 000.00 | | | 3 816 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 449.00 | | | -294 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 228.00 | | | -751 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 321.00 | | | 2 800 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 526 707.00 | | | 60 526 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957 988.00 | | | 7 957 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
EA Autres dettes | 264 259.00 | | | 264 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 787 123.00 | | | 68 787 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 587 445.00 | | | 71 587 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194 657.00 | | | 5 194 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 897.00 | | | -93 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 952.00 | | | 1 743 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 180.00 | | | 2 495 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 228.00 | | | -751 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 751 000.00 | | 3 034 548.00 | 72 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 636 362.00 | 67 149 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636 362.00 | 67 149 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 751 000.00 | | 3 034 548.00 | 72 751 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 726 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726 579.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 726 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 922 851.00 | 84 185.00 | | 7 922 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 259.00 | 264 259.00 | | 264 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 210 621.00 | 623 516.00 | 38 587 104.00 | 39 210 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 526 707.00 | 4 772 907.00 | 18 486 187.00 | 60 526 707.00 |
VI Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 559 136.00 | | | 6 559 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 214 272.00 | 627 167.00 | 38 587 104.00 | 39 214 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 787 123.00 | 5 194 657.00 | 18 486 187.00 | 68 787 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
ST Autres comptes | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |