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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 290.00 | 35.00 | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 598.00 | 3 027.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 874.00 | 189 608.00 | 304 266.00 | 493 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 377.00 | 197 451.00 | 665 926.00 | 863 377.00 |
BT Marchandises | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 897.00 | | 405 897.00 | 405 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 275.00 | 197 451.00 | 1 071 823.00 | 1 269 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 989.00 | 34 772.00 | | 53 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 157.00 | 219 216.00 | | 209 157.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 232.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 318 180.00 | 309 220.00 | | 318 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 348.00 | 446 403.00 | | 372 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 549.00 | 56 811.00 | | 104 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 540.00 | 207 693.00 | | 209 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 027.00 | 71 220.00 | | 67 027.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 74.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 643.00 | 782 201.00 | | 753 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 823.00 | 1 091 421.00 | | 1 071 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 164.00 | 410 538.00 | | 458 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 147.00 | | 2 940 147.00 | 2 940 147.00 |
FG Production vendue services | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 216.00 | | 3 058 216.00 | 3 058 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 017.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 755.00 | 28 133.00 | | 25 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 494.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | 405.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 2 899.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 192.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 192.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 1 707.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 006.00 | 94 956.00 | | 89 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 208.00 | 3 065 745.00 | | 3 084 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 051.00 | 2 846 528.00 | | 2 875 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 157.00 | 219 216.00 | | 209 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 027.00 | 5 065.00 | | 5 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 263.00 | | 36 115.00 | 827 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 354.00 | | 36 101.00 | 463 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 14.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 434.00 | 52 017.00 | | 145 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 197.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 341.00 | 51 821.00 | | 140 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | | 197.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | | 197.00 | 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 540.00 | 209 540.00 | | 209 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 348.00 | 76 869.00 | 211 384.00 | 372 348.00 |
VI Groupe et associés | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VP Divers | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 643.00 | 458 164.00 | 211 384.00 | 753 643.00 |