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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 1 323.00 | 2 302.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 719.00 | 298 927.00 | 239 792.00 | 538 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 625.00 | 307 531.00 | 606 095.00 | 913 625.00 |
BT Marchandises | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
BZ Autres créances | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 664.00 | | 347 664.00 | 347 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 289.00 | 307 531.00 | 953 759.00 | 1 261 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
DH Report à nouveau | | 90 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 415.00 | 171 896.00 | | 253 415.00 |
DL TOTAL (I) | 413 956.00 | 317 442.00 | | 413 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 555.00 | 324 353.00 | | 218 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 140 656.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 425.00 | 184 874.00 | | 255 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 997.00 | 68 136.00 | | 60 997.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 802.00 | 718 093.00 | | 539 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 759.00 | 1 035 535.00 | | 953 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 145.00 | 499 841.00 | | 369 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 21 551.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 005.00 | | 5 620.00 | 908 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 068.00 | | 231.00 | 544 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 5 389.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 913.00 | 54 617.00 | | 252 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 588.00 | 54 617.00 | | 247 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 425.00 | 255 425.00 | | 255 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 554.00 | 47 896.00 | 130 426.00 | 218 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 802.00 | 369 145.00 | 130 426.00 | 539 802.00 |