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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 961.00 | 2 664.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 488.00 | 244 672.00 | 293 815.00 | 538 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 005.00 | 252 913.00 | 655 092.00 | 908 005.00 |
BT Marchandises | 226 581.00 | | 226 581.00 | 226 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
BZ Autres créances | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CF Disponibilités | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 443.00 | | 380 443.00 | 380 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 448.00 | 252 913.00 | 1 035 535.00 | 1 288 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 545.00 | 53 989.00 | | 90 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 896.00 | 209 157.00 | | 171 896.00 |
DK Provisions réglementées | | 35.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 442.00 | 318 180.00 | | 317 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 353.00 | 372 348.00 | | 324 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 656.00 | 104 549.00 | | 140 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 874.00 | 209 540.00 | | 184 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 136.00 | 67 027.00 | | 68 136.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 178.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 093.00 | 753 643.00 | | 718 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 535.00 | 1 071 823.00 | | 1 035 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 841.00 | 458 164.00 | | 499 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 377.00 | | 44 628.00 | 863 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 454.00 | | 44 614.00 | 499 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | 14.00 | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 451.00 | 55 462.00 | | 197 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 35.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 161.00 | 55 427.00 | | 192 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 802.00 | 84 550.00 | 156 811.00 | 302 802.00 |
VI Groupe et associés | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 556.00 | | | 268 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 093.00 | 499 841.00 | 156 811.00 | 718 093.00 |