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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AP Constructions | 3 625.00 | 1 686.00 | 1 939.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 495.00 | 351 998.00 | 192 496.00 | 544 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 040.00 | 360 964.00 | 553 076.00 | 914 040.00 |
BT Marchandises | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BZ Autres créances | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CF Disponibilités | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 682.00 | | 494 682.00 | 494 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 721.00 | 360 964.00 | 1 047 757.00 | 1 408 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 404.00 | 253 415.00 | | 338 404.00 |
DL TOTAL (I) | 393 404.00 | 413 956.00 | | 393 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 952.00 | 218 555.00 | | 330 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 351.00 | 4 752.00 | | 18 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 428.00 | 255 425.00 | | 225 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 238.00 | 60 997.00 | | 79 238.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 74.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 353.00 | 539 802.00 | | 654 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 757.00 | 953 759.00 | | 1 047 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 624.00 | 369 145.00 | | 394 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 299.00 | | 6 007.00 | 544 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 625.00 | | 6 021.00 | 913 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 531.00 | 53 512.00 | 79.00 | 307 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 206.00 | 53 512.00 | 79.00 | 302 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 428.00 | 225 428.00 | | 225 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 952.00 | 71 224.00 | 194 591.00 | 330 952.00 |
VI Groupe et associés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 353.00 | 394 624.00 | 194 591.00 | 654 353.00 |