| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AP Constructions | 4 150.00 | 2 064.00 | 2 086.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 1 982.00 | 1 070.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 278.00 | 404 309.00 | 142 969.00 | 547 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 455.00 | 413 679.00 | 504 776.00 | 918 455.00 |
BT Marchandises | 220 523.00 | | 220 523.00 | 220 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BZ Autres créances | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CF Disponibilités | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 750.00 | | 411 750.00 | 411 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 206.00 | 413 679.00 | 916 526.00 | 1 330 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 041.00 | 338 404.00 | | 282 041.00 |
DL TOTAL (I) | 337 041.00 | 393 404.00 | | 337 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 956.00 | 330 952.00 | | 259 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 486.00 | 18 351.00 | | 86 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 890.00 | 225 428.00 | | 183 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 769.00 | 79 238.00 | | 48 769.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 486.00 | 654 353.00 | | 579 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 526.00 | 1 047 757.00 | | 916 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 141.00 | 394 624.00 | | 382 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 041.00 | | 2 781 041.00 | 2 781 041.00 |
FG Production vendue services | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 859.00 | | 2 887 859.00 | 2 887 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 715.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 094.00 | 25 777.00 | | 19 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 692.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 5 692.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 5 540.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 446.00 | 125 682.00 | | 104 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 203.00 | 3 044 057.00 | | 2 907 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 162.00 | 2 705 653.00 | | 2 625 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 041.00 | 338 404.00 | | 282 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 713.00 | 3 404.00 | | 6 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 040.00 | | 4 415.00 | 914 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 075.00 | | 4 404.00 | 550 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 11.00 | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 964.00 | 52 715.00 | | 360 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 639.00 | 52 715.00 | | 355 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 956.00 | 62 612.00 | 173 935.00 | 259 956.00 |
VI Groupe et associés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 486.00 | 382 141.00 | 173 935.00 | 579 486.00 |