| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 886 809.00 | | 886 809.00 | 886 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 936.00 | | 1 059 936.00 | 1 059 936.00 |
AP Constructions | 4 150.00 | 2 479.00 | 1 671.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 171.00 | 7 320.00 | 851.00 | 8 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 582.00 | 672 043.00 | 159 539.00 | 831 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 826.00 | 687 166.00 | 2 117 660.00 | 2 804 826.00 |
BT Marchandises | 340 113.00 | | 340 113.00 | 340 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
BZ Autres créances | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
CF Disponibilités | 610 429.00 | | 610 429.00 | 610 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 485.00 | | 1 089 485.00 | 1 089 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 311.00 | 687 166.00 | 3 207 145.00 | 3 894 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 241.00 | 282 041.00 | | 476 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DL TOTAL (I) | 553 155.00 | 337 041.00 | | 553 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 396.00 | 259 956.00 | | 2 060 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 466.00 | 86 486.00 | | 91 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 877.00 | 183 890.00 | | 363 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 350.00 | 48 769.00 | | 136 350.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 384.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 990.00 | 579 486.00 | | 2 653 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 145.00 | 916 526.00 | | 3 207 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 543.00 | 382 141.00 | | 789 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 782.00 | | 3 574 782.00 | 3 574 782.00 |
FG Production vendue services | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 723.00 | | 3 710 723.00 | 3 710 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 190.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 094.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 15.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 273.00 | 15.00 | | 7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 495.00 | 104 446.00 | | 145 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 567.00 | 2 907 203.00 | | 3 877 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 326.00 | 2 625 162.00 | | 3 401 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 241.00 | 282 041.00 | | 476 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 271.00 | 6 713.00 | | 6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 455.00 | | 3 711 371.00 | 918 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825 000.00 | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825 000.00 | 2 804 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 325.00 | | 1 592 745.00 | 359 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 479.00 | | 289 423.00 | 554 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | 1 829 203.00 | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 679.00 | 273 487.00 | | 413 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 354.00 | 273 487.00 | | 408 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 877.00 | 363 877.00 | | 363 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 396.00 | 195 949.00 | 773 310.00 | 2 060 396.00 |
VI Groupe et associés | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 990.00 | 789 543.00 | 773 310.00 | 2 653 990.00 |