| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 076.00 | 92 769.00 | 2 307.00 | 95 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 417.00 | 188 028.00 | 39 388.00 | 227 417.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 571.00 | 280 797.00 | 45 774.00 | 326 571.00 |
BN En cours de production de biens | 2 654 418.00 | | 2 654 418.00 | 2 654 418.00 |
BP En cours de production de services | 382 089.00 | 4 627.00 | 377 461.00 | 382 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 509.00 | 1 236.00 | 1 067 273.00 | 1 068 509.00 |
BZ Autres créances | 297 824.00 | | 297 824.00 | 297 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CF Disponibilités | 8 418 570.00 | | 8 418 570.00 | 8 418 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 123 813.00 | 5 863.00 | 13 117 949.00 | 13 123 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 450 385.00 | 286 661.00 | 13 163 723.00 | 13 450 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 015.00 | | | 2 004 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
DG Autres réserves | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DH Report à nouveau | -90 472.00 | | | -90 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 246.00 | | | 2 096 246.00 |
DP Provisions pour risques | 995.00 | | | 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 511.00 | | | 270 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 997.00 | | | 1 429 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 742.00 | | | 1 667 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 214.00 | | | 3 922 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
EA Autres dettes | 3 394 911.00 | | | 3 394 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 796 965.00 | | | 10 796 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 163 723.00 | | | 13 163 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 366 968.00 | | | 9 366 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 965.00 | | 1 864 965.00 | 1 864 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 965.00 | | 1 864 965.00 | 1 864 965.00 |
FM Production stockée | | | 412 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 794.00 | | | 2 408 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 271.00 | | | 2 401 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 208.00 | | 32 699.00 | 342 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 335.00 | 326 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 335.00 | 227 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 198.00 | | 2 878.00 | 92 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 451.00 | | 27 301.00 | 248 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | 2 520.00 | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 793.00 | 11 340.00 | 48 335.00 | 317 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 198.00 | 570.00 | | 92 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 594.00 | 10 769.00 | 48 335.00 | 225 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 185.00 | 183 498.00 | 76 173.00 | 163 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 460.00 | 2 186.00 | 3 019.00 | 5 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | 2 186.00 | 3 019.00 | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 882.00 | 185 685.00 | 79 192.00 | 169 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 685.00 | 79 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 742.00 | 1 667 742.00 | | 1 667 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 214.00 | 3 922 214.00 | | 3 922 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394 911.00 | 3 394 911.00 | | 3 394 911.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 509.00 | | | 1 068 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 997.00 | | 1 429 997.00 | 1 429 997.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 997.00 | | | 454 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 132.00 | 1 423 054.00 | 4 078.00 | 1 427 132.00 |
VW T.V.A. | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 796 965.00 | 9 366 968.00 | 1 429 997.00 | 10 796 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
ST Autres comptes | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 424 187.00 | | | 424 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 315.00 | | | 549 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 497.00 | | | 1 277 497.00 |