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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 470.00 | 188 365.00 | 33 104.00 | 221 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 266.00 | 284 262.00 | 34 004.00 | 318 266.00 |
BN En cours de production de biens | 3 962 614.00 | | 3 962 614.00 | 3 962 614.00 |
BP En cours de production de services | 305 904.00 | 1 251.00 | 304 653.00 | 305 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 759.00 | 1 236.00 | 522 523.00 | 523 759.00 |
BZ Autres créances | 247 620 929.00 | | 247 620 929.00 | 247 620 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CF Disponibilités | 18 691 484.00 | | 18 691 484.00 | 18 691 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 371 063.00 | 2 487.00 | 271 368 576.00 | 271 371 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 689 330.00 | 286 749.00 | 271 402 580.00 | 271 689 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 015.00 | | | 2 004 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
DG Autres réserves | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DH Report à nouveau | -138 557.00 | | | -138 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 025.00 | | | 2 113 025.00 |
DP Provisions pour risques | 206.00 | | | 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 154.00 | | | 201 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 033.00 | | | 2 262 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874 980.00 | | | 2 874 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 860.00 | | | 7 543 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
EA Autres dettes | 256 157 251.00 | | | 256 157 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 088 194.00 | | | 269 088 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 402 580.00 | | | 271 402 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 402 991.00 | | | 264 402 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 800.00 | | | 451 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 992.00 | | 1 207 992.00 | 1 207 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 992.00 | | 1 207 992.00 | 1 207 992.00 |
FM Production stockée | | | 2 179 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 033.00 | |
GE Autres charges | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 205.00 | | | 135 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 599.00 | | | 3 642 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 212.00 | | | 3 570 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 138.00 | | 19 069.00 | 318 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 940.00 | 318 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 874.00 | 221 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 275.00 | | 19 069.00 | 221 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 556.00 | 13 580.00 | 18 874.00 | 289 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 884.00 | 1 013.00 | | 94 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 672.00 | 12 567.00 | 18 874.00 | 194 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 437.00 | 106 034.00 | 111 110.00 | 206 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874 980.00 | | 2 874 980.00 | 2 874 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 861.00 | 7 543 861.00 | | 7 543 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 414.00 | 236 414.00 | | 236 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 157 252.00 | 256 157 252.00 | | 256 157 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 523 759.00 | 523 759.00 | | 523 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 800.00 | 451 800.00 | | 451 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 234.00 | 1.00 | 1 810 233.00 | 1 810 234.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 033.00 | | | 1 323 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 620 930.00 | 247 620 930.00 | | 247 620 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 193 720.00 | 248 192 820.00 | 900.00 | 248 193 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088 195.00 | 264 402 982.00 | 4 685 213.00 | 269 088 195.00 |