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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 814.00 | 151 879.00 | 2 935.00 | 154 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 713.00 | 534 962.00 | 64 750.00 | 599 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 380.00 | 686 842.00 | 76 538.00 | 763 380.00 |
BN En cours de production de biens | 6 117 514.00 | | 6 117 514.00 | 6 117 514.00 |
BP En cours de production de services | 670 951.00 | 39 518.00 | 631 433.00 | 670 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 894.00 | 298 847.00 | 749 046.00 | 1 047 894.00 |
BZ Autres créances | 270 960 332.00 | | 270 960 332.00 | 270 960 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CF Disponibilités | 18 567 041.00 | | 18 567 041.00 | 18 567 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 660 464.00 | 338 366.00 | 297 322 097.00 | 297 660 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 423 844.00 | 1 025 208.00 | 297 398 636.00 | 298 423 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 306 750.00 | | | 3 306 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
DG Autres réserves | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DH Report à nouveau | -32 597.00 | | | -32 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 797.00 | | | 3 436 797.00 |
DP Provisions pour risques | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 476.00 | | | 220 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 291.00 | | | 292 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401 924.00 | | | 7 401 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445 195.00 | | | 5 445 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 434.00 | | | 4 393 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 803.00 | | | 534 803.00 |
EA Autres dettes | 275 894 189.00 | | | 275 894 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 669 547.00 | | | 293 669 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 398 636.00 | | | 297 398 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 798 758.00 | | | 281 798 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 688.00 | | | 421 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 690.00 | | 2 103 690.00 | 2 103 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 690.00 | | 2 103 690.00 | 2 103 690.00 |
FM Production stockée | | | 1 485 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 952.00 | |
GE Autres charges | | | 15 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 230.00 | | | 4 188 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 507.00 | | | 4 201 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 168.00 | | 32 212.00 | 731 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 734.00 | | 4 080.00 | 150 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 229.00 | | 28 132.00 | 575 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 803.00 | 49 310.00 | | 637 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 551.00 | 4 327.00 | | 147 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 252.00 | 44 982.00 | | 490 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 297.00 | 149 952.00 | 115 957.00 | 258 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 651.00 | 26 366.00 | 8 499.00 | 21 651.00 |
6T Sur comptes clients | 294 482.00 | 22 743.00 | 18 378.00 | 294 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 134.00 | 49 110.00 | 26 878.00 | 316 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 431.00 | 199 062.00 | 142 836.00 | 574 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 062.00 | 142 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 445 195.00 | 554 643.00 | 1 380 132.00 | 5 445 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 434.00 | 4 393 434.00 | | 4 393 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 894 189.00 | 275 894 189.00 | | 275 894 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 894.00 | 1 047 894.00 | | 1 047 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 688.00 | 421 688.00 | | 421 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 980 236.00 | | 6 980 236.00 | 6 980 236.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 997.00 | | | 779 997.00 |
VP Divers | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 832 464.00 | 270 832 464.00 | | 270 832 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 091 920.00 | 272 086 716.00 | 5 204.00 | 272 091 920.00 |
VW T.V.A. | 185 819.00 | 185 819.00 | | 185 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 669 547.00 | 281 798 758.00 | 8 360 368.00 | 293 669 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
ST Autres comptes | 258 442.00 | | | 258 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233 998.00 | | | 1 233 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 087.00 | | | 501 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 721.00 | | | 197 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 838 064.00 | | | 1 838 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |