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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 734.00 | 147 551.00 | 3 183.00 | 150 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 581.00 | 490 252.00 | 81 328.00 | 571 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 168.00 | 637 803.00 | 93 364.00 | 731 168.00 |
BN En cours de production de biens | 4 586 148.00 | | 4 586 148.00 | 4 586 148.00 |
BP En cours de production de services | 717 284.00 | 21 651.00 | 695 632.00 | 717 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 794.00 | 294 482.00 | 631 311.00 | 925 794.00 |
BZ Autres créances | 287 179 647.00 | | 287 179 647.00 | 287 179 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CF Disponibilités | 21 872 948.00 | | 21 872 948.00 | 21 872 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 572 666.00 | 316 134.00 | 315 256 532.00 | 315 572 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 303 834.00 | 953 938.00 | 315 349 896.00 | 316 303 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 306 750.00 | | | 3 306 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
DG Autres réserves | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DH Report à nouveau | -66 170.00 | | | -66 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 074.00 | | | 3 450 074.00 |
DP Provisions pour risques | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 827 096.00 | | | 6 827 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 886.00 | | | 4 118 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 759.00 | | | 10 035 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 359.00 | | | 520 359.00 |
EA Autres dettes | 290 139 421.00 | | | 290 139 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 641 524.00 | | | 311 641 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 349 896.00 | | | 315 349 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 899 082.00 | | | 301 899 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 862.00 | | | 316 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 833.00 | | 2 236 833.00 | 2 236 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 833.00 | | 2 236 833.00 | 2 236 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 034 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 627.00 | |
GE Autres charges | | | 268 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 938.00 | | | 4 016 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 365.00 | | | 3 983 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 266.00 | | 16 851.00 | 318 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 731 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 470.00 | | 12 447.00 | 221 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 4 404.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 262.00 | 76 163.00 | | 284 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 882.00 | 7 669.00 | | 139 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 365.00 | 68 493.00 | | 188 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 871.00 | 142 627.00 | 163 201.00 | 278 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251.00 | 20 400.00 | | 1 251.00 |
6T Sur comptes clients | 355 620.00 | 138 303.00 | 199 440.00 | 355 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 871.00 | 158 703.00 | 199 440.00 | 356 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 742.00 | 301 331.00 | 362 642.00 | 635 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 331.00 | 328 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118 886.00 | 106 680.00 | 945 382.00 | 4 118 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 035 759.00 | 10 035 759.00 | | 10 035 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 168.00 | 273 168.00 | | 273 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 139 421.00 | 290 139 421.00 | | 290 139 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 925 794.00 | 925 794.00 | | 925 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 862.00 | 316 862.00 | | 316 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 510 233.00 | 779 997.00 | 5 730 236.00 | 6 510 233.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VP Divers | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 059 702.00 | 287 057 476.00 | 2 226.00 | 287 059 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 183 249.00 | 288 175 818.00 | 7 430.00 | 288 183 249.00 |
VW T.V.A. | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 641 524.00 | 301 899 082.00 | 6 675 618.00 | 311 641 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
ST Autres comptes | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
YT Sous‐traitance | 678 645.00 | | | 678 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 836.00 | | | 642 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 874.00 | | | 1 322 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |