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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 076.00 | 93 728.00 | 1 348.00 | 95 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 015.00 | 198 691.00 | 32 324.00 | 231 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 150.00 | 292 419.00 | 37 730.00 | 330 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 841 615.00 | | 2 841 615.00 | 2 841 615.00 |
BP En cours de production de services | 343 205.00 | 507.00 | 342 698.00 | 343 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 289.00 | 1 236.00 | 553 053.00 | 554 289.00 |
BZ Autres créances | 527 862.00 | | 527 862.00 | 527 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CF Disponibilités | 11 255 744.00 | | 11 255 744.00 | 11 255 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 822 228.00 | 1 743.00 | 15 820 485.00 | 15 822 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 152 379.00 | 294 163.00 | 15 858 216.00 | 16 152 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 015.00 | 2 004 015.00 | | 2 004 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
DG Autres réserves | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DH Report à nouveau | -82 949.00 | -90 472.00 | | -82 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 349.00 | 7 522.00 | | -105 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 896.00 | 2 096 246.00 | | 1 990 896.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422.00 | 995.00 | | 1 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 133.00 | 269 515.00 | | 260 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 556.00 | 270 511.00 | | 261 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 035.00 | 1 429 997.00 | | 1 515 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 426.00 | 1 667 742.00 | | 1 853 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 645.00 | 3 922 214.00 | | 3 447 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 671.00 | 382 100.00 | | 204 671.00 |
EA Autres dettes | 6 584 985.00 | 3 394 911.00 | | 6 584 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 605 763.00 | 10 796 965.00 | | 13 605 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 216.00 | 13 163 723.00 | | 15 858 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 169 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 933.00 | |
FM Production stockée | | | 148 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 788.00 | 4 979.00 | | 18 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | 4 979.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 971.00 | 2 408 794.00 | | 2 587 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 320.00 | 2 401 272.00 | | 2 693 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 349.00 | 7 522.00 | | -105 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 572.00 | | | 326 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 417.00 | | | 227 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 798.00 | 17 188.00 | 5 566.00 | 280 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 769.00 | 959.00 | | 92 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 029.00 | 16 229.00 | 5 566.00 | 188 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 511.00 | 114 626.00 | 123 581.00 | 270 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 511.00 | 114 626.00 | 123 581.00 | 270 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 626.00 | 123 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853 427.00 | | 1 853 427.00 | 1 853 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 645.00 | 3 447 645.00 | | 3 447 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585 132.00 | 6 585 132.00 | | 6 585 132.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 554 289.00 | | | 554 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 234.00 | | 1 460 234.00 | 1 460 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 236.00 | | | 480 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 315.00 | | | 264 315.00 |
VP Divers | 527 863.00 | | | 527 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 041.00 | 1 135 983.00 | 4 058.00 | 1 140 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 605 764.00 | 10 292 103.00 | 3 313 661.00 | 13 605 764.00 |