| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 896.00 | 94 883.00 | 1 013.00 | 95 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 275.00 | 194 672.00 | 26 603.00 | 221 275.00 |
BF Prêts | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 137.00 | 289 555.00 | 28 581.00 | 318 137.00 |
BN En cours de production de biens | 1 691 333.00 | | 1 691 333.00 | 1 691 333.00 |
BP En cours de production de services | 397 333.00 | 1 527.00 | 395 806.00 | 397 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 405.00 | 1 236.00 | 610 168.00 | 611 405.00 |
BZ Autres créances | 203 807 431.00 | | 203 807 431.00 | 203 807 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CF Disponibilités | 17 688 977.00 | | 17 688 977.00 | 17 688 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 472 069.00 | 2 763.00 | 224 469 306.00 | 224 472 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 790 207.00 | 292 319.00 | 224 497 888.00 | 224 790 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 015.00 | 2 004 015.00 | | 2 004 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
DG Autres réserves | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DH Report à nouveau | -188 299.00 | -82 949.00 | | -188 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 741.00 | -105 349.00 | | 49 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 638.00 | 1 990 896.00 | | 2 040 638.00 |
DP Provisions pour risques | 439.00 | 1 422.00 | | 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 997.00 | 260 133.00 | | 205 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 437.00 | 261 556.00 | | 206 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 233.00 | 1 515 035.00 | | 1 810 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 946.00 | 1 853 426.00 | | 1 551 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477 530.00 | 3 447 645.00 | | 7 477 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 996.00 | 204 671.00 | | 366 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
EA Autres dettes | 211 027 834.00 | 6 584 985.00 | | 211 027 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 250 812.00 | 13 605 763.00 | | 222 250 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 497 888.00 | 15 858 216.00 | | 224 497 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 698 865.00 | | | 220 698 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 257 686.00 | | 3 257 686.00 | 3 257 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 686.00 | | 3 257 686.00 | 3 257 686.00 |
FM Production stockée | | | -1 096 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 983.00 | |
GE Autres charges | | | -284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | 18 788.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | 1 269.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 174.00 | 2 587 971.00 | | 2 389 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 432.00 | 2 693 320.00 | | 2 339 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 741.00 | -105 349.00 | | 49 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 150.00 | | 8 938.00 | 330 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 951.00 | 318 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 221 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 076.00 | | 820.00 | 95 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 015.00 | | 7 060.00 | 231 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 1 058.00 | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 419.00 | 13 936.00 | 16 800.00 | 292 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 728.00 | 1 155.00 | | 93 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 691.00 | 12 781.00 | 16 800.00 | 198 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 556.00 | 68 983.00 | 124 101.00 | 261 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507.00 | 1 019.00 | | 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 1 019.00 | | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 299.00 | 70 002.00 | 124 101.00 | 263 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 002.00 | 124 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551 946.00 | | 226 946.00 | 1 551 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477 530.00 | 7 477 530.00 | | 7 477 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 027 834.00 | 211 027 834.00 | | 211 027 834.00 |
UP Prêts | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 611 405.00 | 611 405.00 | | 611 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 233.00 | 1 810 233.00 | | 1 810 233.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 479.00 | | | 301 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 148 649.00 | 203 148 649.00 | | 203 148 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 477 149.00 | 204 476 184.00 | 965.00 | 204 477 149.00 |
VW T.V.A. | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 250 812.00 | 220 698 865.00 | 226 946.00 | 222 250 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
ST Autres comptes | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
YT Sous‐traitance | 858 496.00 | | | 858 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 933.00 | | | 473 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 038.00 | | | 404 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 569.00 | | | 1 636 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |