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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 3 271.00 | 5 303.00 | 8 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 418.00 | | 1 292 418.00 | 1 292 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 384.00 | 3 861.00 | 1 646 523.00 | 1 650 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 364 808.00 | | 2 364 808.00 | 2 364 808.00 |
CF Disponibilités | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 494 443.00 | | 2 494 443.00 | 2 494 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 827.00 | 3 861.00 | 4 140 966.00 | 4 144 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292 418.00 | | | 1 292 418.00 |
CU Autres participations | 299 060.00 | | 299 060.00 | 299 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
DH Report à nouveau | -128 009.00 | -80 729.00 | | -128 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 715.00 | -47 280.00 | | -76 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 221.00 | 4 140 937.00 | | 4 064 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 739.00 | 97 739.00 | | 65 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 10 871.00 | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 745.00 | 108 616.00 | | 76 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 966.00 | 4 249 552.00 | | 4 140 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 745.00 | 108 616.00 | | 76 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 159.00 | 45 755.00 | | 27 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 600.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 3 600.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 846.00 | 22 000.00 | | 6 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 22 000.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654.00 | -18 400.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 102.00 | 133 986.00 | | 93 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 817.00 | 181 266.00 | | 169 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 715.00 | -47 280.00 | | -76 715.00 |