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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
AP Constructions | 336 694.00 | 33 669.00 | 303 025.00 | 336 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 001.00 | 16 653.00 | 12 348.00 | 29 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 714.00 | | 213 714.00 | 213 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 921.00 | 50 912.00 | 668 009.00 | 718 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | 500.00 | 6 030.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 479 807.00 | | 2 479 807.00 | 2 479 807.00 |
CF Disponibilités | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 604.00 | 500.00 | 2 511 104.00 | 2 511 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 526.00 | 51 412.00 | 3 179 113.00 | 3 230 526.00 |
CU Autres participations | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
DH Report à nouveau | -932 641.00 | -1 010 150.00 | | -932 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 603.00 | 77 509.00 | | -193 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 701.00 | 3 336 304.00 | | 3 142 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | 3 239.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 494.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 6 789.00 | | 31 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 413.00 | 24 482.00 | | 36 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 113.00 | 3 360 786.00 | | 3 179 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 413.00 | 24 482.00 | | 36 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 625.00 | 42 253.00 | | 44 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 12 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 12 000.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 781.00 | 12 000.00 | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 255.00 | 294 382.00 | | 161 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 858.00 | 216 873.00 | | 354 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 603.00 | 77 509.00 | | -193 603.00 |