| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 301.00 | 7 067.00 | 20 234.00 | 27 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 418.00 | 99 500.00 | 855 918.00 | 955 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 111.00 | 117 157.00 | 1 214 954.00 | 1 332 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | 500.00 | 25 190.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 684 903.00 | | 2 684 903.00 | 2 684 903.00 |
CF Disponibilités | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 687.00 | 500.00 | 2 808 187.00 | 2 808 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 798.00 | 117 657.00 | 4 023 141.00 | 4 140 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855 918.00 | | | 855 918.00 |
CU Autres participations | 299 060.00 | 10 000.00 | 289 060.00 | 299 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
DH Report à nouveau | -204 724.00 | -128 009.00 | | -204 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 015.00 | -76 715.00 | | -83 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 207.00 | 4 064 221.00 | | 3 981 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 239.00 | 65 739.00 | | 33 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 695.00 | 10 526.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 934.00 | 76 745.00 | | 41 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 141.00 | 4 140 966.00 | | 4 023 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 934.00 | 76 745.00 | | 41 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 933.00 | 27 159.00 | | 34 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 982.00 | 93 102.00 | | 173 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 996.00 | 169 817.00 | | 256 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 015.00 | -76 715.00 | | -83 015.00 |