| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
AP Constructions | 336 694.00 | 44 893.00 | 291 802.00 | 336 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 001.00 | 21 994.00 | 7 007.00 | 29 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 714.00 | | 203 714.00 | 203 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 451.00 | 67 477.00 | 635 975.00 | 703 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 588 649.00 | | 2 588 649.00 | 2 588 649.00 |
CF Disponibilités | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 872.00 | | 2 745 872.00 | 2 745 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 323.00 | 67 477.00 | 3 381 847.00 | 3 449 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
CU Autres participations | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 245.00 | -932 641.00 | | -1 126 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 587.00 | -193 603.00 | | 179 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 288.00 | 3 142 701.00 | | 3 322 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 4 739.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 504.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | 31 169.00 | | 54 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 559.00 | 36 413.00 | | 59 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 847.00 | 3 179 113.00 | | 3 381 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 559.00 | 36 413.00 | | 59 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470.00 | 719.00 | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | 719.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | 12 781.00 | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 174.00 | 161 255.00 | | 336 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 587.00 | 354 858.00 | | 156 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 587.00 | -193 603.00 | | 179 587.00 |