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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
AP Constructions | 336 694.00 | 22 446.00 | 314 248.00 | 336 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 301.00 | 17 069.00 | 10 231.00 | 27 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 714.00 | | 365 714.00 | 365 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 721.00 | 40 106.00 | 827 616.00 | 867 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 330.00 | 500.00 | 16 830.00 | 17 330.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 384.00 | | 2 501 384.00 | 2 501 384.00 |
CF Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 670.00 | 500.00 | 2 533 170.00 | 2 533 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 392.00 | 40 606.00 | 3 360 786.00 | 3 401 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 714.00 | | | 365 714.00 |
CU Autres participations | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 150.00 | -287 739.00 | | -1 010 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 509.00 | -722 411.00 | | 77 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 304.00 | 3 258 795.00 | | 3 336 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 789.00 | 6 003.00 | | 6 789.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 482.00 | 19 242.00 | | 24 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 786.00 | 3 278 037.00 | | 3 360 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 482.00 | 19 242.00 | | 24 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 253.00 | 39 699.00 | | 42 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 155.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 5 155.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -343 935.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 382.00 | 125 395.00 | | 294 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 873.00 | 847 807.00 | | 216 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 509.00 | -722 411.00 | | 77 509.00 |