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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
AP Constructions | 336 694.00 | 11 223.00 | 325 471.00 | 336 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 301.00 | 12 068.00 | 15 233.00 | 27 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 714.00 | | 353 714.00 | 353 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 421.00 | 23 881.00 | 831 540.00 | 855 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 930.00 | 500.00 | 14 430.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 911.00 | | 2 255 911.00 | 2 255 911.00 |
CF Disponibilités | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 997.00 | 500.00 | 2 446 497.00 | 2 446 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 418.00 | 24 381.00 | 3 278 037.00 | 3 302 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
CU Autres participations | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
DH Report à nouveau | -287 739.00 | -204 724.00 | | -287 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 411.00 | -83 015.00 | | -722 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 795.00 | 3 981 207.00 | | 3 258 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 33 239.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 8 695.00 | | 6 003.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 242.00 | 41 934.00 | | 19 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 037.00 | 4 023 141.00 | | 3 278 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 242.00 | 41 934.00 | | 19 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 699.00 | 34 933.00 | | 39 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 090.00 | | | 349 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 090.00 | | | 349 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 935.00 | | | -343 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 395.00 | 173 982.00 | | 125 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 807.00 | 256 996.00 | | 847 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 411.00 | -83 015.00 | | -722 411.00 |