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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 128 585.00 | 70 680.00 | 57 905.00 | 128 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 769.00 | 121 161.00 | 52 608.00 | 173 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 441.00 | 43 330.00 | 24 111.00 | 67 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 254.00 | 235 629.00 | 134 624.00 | 370 254.00 |
BN En cours de production de biens | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 2 395 281.00 | 66 578.00 | 2 328 703.00 | 2 395 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 528.00 | 7 455.00 | 1 086 072.00 | 1 093 528.00 |
BZ Autres créances | 2 372 883.00 | | 2 372 883.00 | 2 372 883.00 |
CF Disponibilités | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 709.00 | 74 033.00 | 6 016 675.00 | 6 090 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 963.00 | 309 663.00 | 6 151 300.00 | 6 460 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 310.00 | 1 714 310.00 | | 1 714 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 732.00 | 73 382.00 | | 91 732.00 |
DG Autres réserves | 1 642 902.00 | 1 294 253.00 | | 1 642 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 165.00 | 366 998.00 | | 395 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 690.00 | 8 578.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 801.00 | 3 457 524.00 | | 3 850 801.00 |
DP Provisions pour risques | 18 855.00 | 29 934.00 | | 18 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 855.00 | 29 934.00 | | 18 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 782.00 | 16 896.00 | | 9 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 656.00 | 228 560.00 | | 27 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 341.00 | 1 534 264.00 | | 2 120 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 666.00 | 162 416.00 | | 106 666.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 3 488.00 | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 643.00 | 1 945 628.00 | | 2 281 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 300.00 | 5 433 086.00 | | 6 151 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 987.00 | 1 717 067.00 | | 2 253 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 782.00 | 16 896.00 | | 9 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 587 176.00 | | 16 587 176.00 | 16 587 176.00 |
FG Production vendue services | 408 186.00 | | 408 186.00 | 408 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 995 362.00 | | 16 995 362.00 | 16 995 362.00 |
FM Production stockée | | | -1 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 107 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 043 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 552 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 034.00 | 177 300.00 | | 44 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 10 926.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 12 814.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 1 086.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 1 086.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 11 728.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 042.00 | 174 614.00 | | 178 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 136 011.00 | 16 043 374.00 | | 17 136 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 740 845.00 | 15 676 375.00 | | 16 740 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 165.00 | 366 998.00 | | 395 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 861.00 | | 1 393.00 | 368 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 404.00 | | 1 393.00 | 368 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 916.00 | 32 714.00 | | 202 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 458.00 | 32 714.00 | | 202 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 934.00 | | 11 079.00 | 29 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 959.00 | 66 578.00 | 55 959.00 | 55 959.00 |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 6 107.00 | 1 473.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 780.00 | 72 685.00 | 57 432.00 | 58 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 714.00 | 72 685.00 | 68 511.00 | 88 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 685.00 | 68 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 342.00 | 2 120 342.00 | | 2 120 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 529.00 | | | 1 093 529.00 |
VB T. V. A. | 177 366.00 | | | 177 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 546.00 | | | 2 006 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 057.00 | | | 175 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 631.00 | 3 473 631.00 | | 3 473 631.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 987.00 | 2 253 987.00 | | 2 253 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |