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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 377.00 | 80 307.00 | 36 070.00 | 116 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 025.00 | 134 124.00 | 44 902.00 | 179 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 500.00 | 44 826.00 | 20 674.00 | 65 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 903.00 | 259 256.00 | 101 646.00 | 360 903.00 |
BN En cours de production de biens | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BT Marchandises | 2 601 092.00 | 107 215.00 | 2 493 877.00 | 2 601 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 568.00 | 8 344.00 | 538 224.00 | 546 568.00 |
BZ Autres créances | 1 337 458.00 | | 1 337 458.00 | 1 337 458.00 |
CF Disponibilités | 711 729.00 | | 711 729.00 | 711 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 947.00 | 115 559.00 | 5 105 388.00 | 5 220 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 849.00 | 374 815.00 | 5 207 034.00 | 5 581 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 310.00 | 1 714 310.00 | | 1 714 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
DG Autres réserves | 289 758.00 | 318 310.00 | | 289 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 834.00 | -28 552.00 | | -18 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 914.00 | 4 802.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 639.00 | 2 120 361.00 | | 2 099 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 884.00 | 237 298.00 | | 228 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 773.00 | 3 167 217.00 | | 2 553 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 037.00 | 93 302.00 | | 131 037.00 |
EA Autres dettes | 46 579.00 | 1 715 561.00 | | 46 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 274.00 | 5 213 378.00 | | 2 960 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 034.00 | 7 333 739.00 | | 5 207 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 614 575.00 | | 10 614 575.00 | 10 614 575.00 |
FG Production vendue services | 410 971.00 | | 410 971.00 | 410 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 025 546.00 | | 11 025 546.00 | 11 025 546.00 |
FM Production stockée | | | -257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 256 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 300 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 290 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | 3 434.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 196.00 | 5 322.00 | | 8 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 26 737.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | -21 415.00 | | 8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 038.00 | 14 172 305.00 | | 11 283 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301 873.00 | 14 200 857.00 | | 11 301 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 834.00 | -28 552.00 | | -18 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 121.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 122 903.00 | 107 215.00 | 122 903.00 | 122 903.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | 6 995.00 | 2 672.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 924.00 | 114 210.00 | 125 575.00 | 126 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 773.00 | 2 553 773.00 | | 2 553 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 252.00 | 1 906 252.00 | | 1 906 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 273.00 | 2 960 273.00 | | 2 960 273.00 |