| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283.00 | 228.00 | 2 055.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 196 401.00 | 122 034.00 | 74 367.00 | 196 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 255.00 | 146 251.00 | 23 003.00 | 169 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 159.00 | 63 234.00 | 22 924.00 | 86 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 027.00 | 331 748.00 | 125 279.00 | 457 027.00 |
BP En cours de production de services | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 2 820 478.00 | 130 574.00 | 2 689 904.00 | 2 820 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 494.00 | 3 463.00 | 1 201 032.00 | 1 204 494.00 |
BZ Autres créances | 1 349 255.00 | | 1 349 255.00 | 1 349 255.00 |
CF Disponibilités | 283 508.00 | | 283 508.00 | 283 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 640.00 | 134 036.00 | 5 538 603.00 | 5 672 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 667.00 | 465 785.00 | 5 663 882.00 | 6 129 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 310.00 | 1 714 310.00 | | 1 714 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 261.00 | 120 200.00 | | 124 261.00 |
DG Autres réserves | 513 567.00 | 436 403.00 | | 513 567.00 |
DH Report à nouveau | -226 119.00 | | | -226 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 742.00 | 81 226.00 | | 145 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 761.00 | 2 352 139.00 | | 2 271 761.00 |
DP Provisions pour risques | 150 507.00 | 99 939.00 | | 150 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 022.00 | 71 651.00 | | 206 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 529.00 | 171 590.00 | | 356 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 347.00 | 194 068.00 | | 173 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 685.00 | 1 633 907.00 | | 2 184 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 803.00 | 325 513.00 | | 416 803.00 |
EA Autres dettes | 225 421.00 | 378 196.00 | | 225 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 898.00 | 67 100.00 | | 34 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 593.00 | 2 598 785.00 | | 3 035 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 882.00 | 5 122 513.00 | | 5 663 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 661 825.00 | | 11 661 825.00 | 11 661 825.00 |
FG Production vendue services | 396 818.00 | | 396 818.00 | 396 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058 644.00 | | 12 058 644.00 | 12 058 644.00 |
FM Production stockée | | | 3 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 105 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 321 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 041.00 | 55 748.00 | | 92 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 421.00 | 13 883 879.00 | | 14 140 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 994 680.00 | 13 802 654.00 | | 13 994 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 741.00 | 81 225.00 | | 145 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 004.00 | | 24 916.00 | 469 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 604.00 | 26 289.00 | 457 027.00 | 10 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 604.00 | 26 289.00 | 457 027.00 | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 004.00 | | 24 916.00 | 469 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 681.00 | 24 357.00 | 26 289.00 | 333 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 681.00 | 24 357.00 | 26 289.00 | 333 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 589.00 | 341 247.00 | 156 307.00 | 171 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 984.00 | 130 574.00 | 149 984.00 | 149 984.00 |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | 3 213.00 | 3 698.00 | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 932.00 | 133 787.00 | 153 682.00 | 153 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 521.00 | 475 034.00 | 309 989.00 | 325 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242 321.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 685.00 | 2 184 685.00 | | 2 184 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 421.00 | 225 421.00 | | 225 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 494.00 | 1 204 494.00 | | 1 204 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 746.00 | 1 177 746.00 | | 1 177 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 084.00 | 2 560 084.00 | | 2 560 084.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 246.00 | 2 862 246.00 | | 2 862 246.00 |