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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 150.00 | 89 565.00 | 32 585.00 | 122 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 057.00 | 147 198.00 | 39 860.00 | 187 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 025.00 | 51 544.00 | 15 480.00 | 67 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 232.00 | 288 307.00 | 87 925.00 | 376 232.00 |
BN En cours de production de biens | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 2 527 744.00 | 156 335.00 | 2 371 409.00 | 2 527 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 715.00 | 948.00 | 959 766.00 | 960 715.00 |
BZ Autres créances | 545 529.00 | | 545 529.00 | 545 529.00 |
CF Disponibilités | 285 695.00 | | 285 695.00 | 285 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 023.00 | 157 283.00 | 4 189 740.00 | 4 347 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 255.00 | 445 590.00 | 4 277 665.00 | 4 723 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 310.00 | 1 714 310.00 | | 1 714 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
DG Autres réserves | 270 924.00 | 289 758.00 | | 270 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 707.00 | -18 834.00 | | 146 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 2 914.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 457.00 | 2 099 639.00 | | 2 244 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 369.00 | 147 121.00 | | 69 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 369.00 | 147 121.00 | | 69 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 580.00 | 228 884.00 | | 17 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 405.00 | 2 553 773.00 | | 1 682 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 281.00 | 131 037.00 | | 177 281.00 |
EA Autres dettes | 38 279.00 | 46 579.00 | | 38 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 838.00 | 2 960 274.00 | | 1 963 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 665.00 | 5 207 034.00 | | 4 277 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 417 717.00 | 359 380.00 | 11 777 097.00 | 11 417 717.00 |
FG Production vendue services | 503 457.00 | | 503 457.00 | 503 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 921 174.00 | 359 380.00 | 12 280 554.00 | 11 921 174.00 |
FM Production stockée | | | 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 719 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 528 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 8 196.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 708.00 | 17.00 | | 70 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 536.00 | 17.00 | | 81 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 647.00 | 8 179.00 | | -79 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 716.00 | | 27 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 785 566.00 | 11 283 038.00 | | 12 785 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 638 859.00 | 11 301 873.00 | | 12 638 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 707.00 | -18 834.00 | | 146 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 256.00 | 30 672.00 | 1 621.00 | 259 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 256.00 | 30 672.00 | 1 621.00 | 259 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 215.00 | 156 335.00 | 107 215.00 | 107 215.00 |
6T Sur comptes clients | 8 344.00 | 948.00 | 8 344.00 | 8 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 559.00 | 157 283.00 | 115 559.00 | 115 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 559.00 | 157 283.00 | 115 559.00 | 115 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 405.00 | 1 682 405.00 | | 1 682 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 281.00 | 177 281.00 | | 177 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 199.00 | 1 531 199.00 | | 1 531 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 259.00 | 1 946 259.00 | | 1 946 259.00 |