| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 260.00 | 65 388.00 | 26 872.00 | 92 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 125.00 | 119 384.00 | 54 741.00 | 174 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 283.00 | 38 516.00 | 19 767.00 | 58 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 669.00 | 223 288.00 | 101 381.00 | 324 669.00 |
BN En cours de production de biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 3 055 985.00 | 122 903.00 | 2 933 082.00 | 3 055 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 961.00 | 4 021.00 | 943 940.00 | 947 961.00 |
BZ Autres créances | 2 971 407.00 | | 2 971 407.00 | 2 971 407.00 |
CF Disponibilités | 373 086.00 | | 373 086.00 | 373 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 283.00 | 126 924.00 | 7 232 359.00 | 7 359 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 952.00 | 350 213.00 | 7 333 739.00 | 7 683 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 310.00 | 1 714 310.00 | | 1 714 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 491.00 | 91 732.00 | | 111 491.00 |
DG Autres réserves | 318 310.00 | 1 642 902.00 | | 318 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 552.00 | 395 166.00 | | -28 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 802.00 | 6 690.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 361.00 | 3 850 802.00 | | 2 120 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 298.00 | 27 656.00 | | 237 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 217.00 | 2 120 342.00 | | 3 167 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 302.00 | 106 666.00 | | 93 302.00 |
EA Autres dettes | 1 715 561.00 | 3 311.00 | | 1 715 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 213 378.00 | 2 281 644.00 | | 5 213 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 739.00 | 6 151 300.00 | | 7 333 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 575 346.00 | | 13 575 346.00 | 13 575 346.00 |
FG Production vendue services | 395 264.00 | | 395 264.00 | 395 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 970 610.00 | | 13 970 610.00 | 13 970 610.00 |
FM Production stockée | | | -105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 132 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 356 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 165 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 782.00 | | 3 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | 2 670.00 | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 730.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 737.00 | 730.00 | | 26 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 415.00 | 1 940.00 | | -21 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 172 305.00 | 17 136 011.00 | | 14 172 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 857.00 | 16 740 846.00 | | 14 200 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 552.00 | 395 166.00 | | -28 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 254.00 | | 23 893.00 | 370 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 478.00 | 324 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 020.00 | 324 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 797.00 | | 23 893.00 | 369 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 630.00 | 30 382.00 | 42 724.00 | 235 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 172.00 | 30 382.00 | 42 266.00 | 235 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 578.00 | 122 903.00 | 66 578.00 | 66 578.00 |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | 2 673.00 | 6 107.00 | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 034.00 | 125 576.00 | 72 685.00 | 74 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 889.00 | 125 576.00 | 91 540.00 | 92 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 576.00 | 91 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 217.00 | 3 167 217.00 | | 3 167 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 947 961.00 | | | 947 961.00 |
VB T. V. A. | 358 797.00 | | | 358 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 289.00 | | | 2 241 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
VP Divers | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 082.00 | 3 928 082.00 | | 3 928 082.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 080.00 | 4 976 080.00 | | 4 976 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |