| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 150.00 | 98 938.00 | 23 212.00 | 122 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 057.00 | 159 323.00 | 27 734.00 | 187 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 780.00 | 58 074.00 | 9 706.00 | 67 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 966.00 | 316 335.00 | 83 631.00 | 399 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BT Marchandises | 2 682 064.00 | 104 862.00 | 2 577 202.00 | 2 682 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 706.00 | 422.00 | 954 285.00 | 954 706.00 |
BZ Autres créances | 1 204 735.00 | | 1 204 735.00 | 1 204 735.00 |
CF Disponibilités | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 174.00 | 105 283.00 | 4 797 890.00 | 4 903 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 140.00 | 421 619.00 | 4 881 521.00 | 5 303 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 310.00 | 1 714 310.00 | | 1 714 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 826.00 | 111 491.00 | | 118 826.00 |
DG Autres réserves | 410 296.00 | 270 924.00 | | 410 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 482.00 | 146 707.00 | | 27 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 270 914.00 | 2 244 457.00 | | 2 270 914.00 |
DP Provisions pour risques | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 648.00 | 69 369.00 | | 88 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 226.00 | 69 369.00 | | 94 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 709.00 | 17 580.00 | | 103 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 805.00 | 1 682 405.00 | | 1 830 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 300.00 | 177 281.00 | | 414 300.00 |
EA Autres dettes | 66 854.00 | 38 279.00 | | 66 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 113.00 | 48 294.00 | | 97 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 381.00 | 1 963 838.00 | | 2 516 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 521.00 | 4 277 665.00 | | 4 881 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 700 733.00 | | 9 700 733.00 | 9 700 733.00 |
FG Production vendue services | 440 761.00 | 19 842.00 | 460 604.00 | 440 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 141 494.00 | 19 842.00 | 10 161 336.00 | 10 141 494.00 |
FM Production stockée | | | -677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 191 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 051 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 013.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 141 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 888.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 1 888.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | -79 647.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 27 310.00 | | 23 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 941.00 | 12 785 566.00 | | 11 192 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 459.00 | 12 638 859.00 | | 11 165 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 482.00 | 146 707.00 | | 27 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 307.00 | 28 028.00 | | 288 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 307.00 | 28 028.00 | | 288 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 369.00 | 74 013.00 | 49 157.00 | 69 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 369.00 | 74 013.00 | 49 157.00 | 69 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 805.00 | 1 830 805.00 | | 1 830 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 300.00 | 414 300.00 | | 414 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135 920.00 | 2 135 920.00 | | 2 135 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 920.00 | 2 135 920.00 | | 2 135 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 672.00 | 2 412 672.00 | | 2 412 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |