| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 033.00 | 1 379.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 710.00 | 42 758.00 | 15 951.00 | 58 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 104.00 | 83 225.00 | 31 879.00 | 115 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 253.00 | 127 017.00 | 63 236.00 | 190 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BT Marchandises | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
BZ Autres créances | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
CF Disponibilités | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 484.00 | 127 017.00 | 260 466.00 | 387 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 84 173.00 | 81 509.00 | | 84 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | 2 663.00 | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 133 556.00 | 102 801.00 | | 133 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | 331.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 203.00 | 64 394.00 | | 32 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | 5 045.00 | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 537.00 | 16 616.00 | | 31 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 45 984.00 | | 55 954.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 910.00 | 132 655.00 | | 126 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 466.00 | 235 456.00 | | 260 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 774.00 | 100 621.00 | | 113 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 967.00 | | 83 967.00 | 83 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 482 243.00 | | 482 243.00 | 482 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 254.00 | | 567 254.00 | 567 254.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 695.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | -1 214.00 | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 757.00 | 507 631.00 | | 607 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 002.00 | 504 968.00 | | 577 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 754.00 | 2 663.00 | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 075.00 | | 10 164.00 | 184 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 190 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 173 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 1 539.00 | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 175.00 | | 8 625.00 | 169 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 523.00 | 23 695.00 | 3 201.00 | 106 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 160.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 650.00 | 23 535.00 | 3 201.00 | 105 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 052.00 | 18 915.00 | 13 137.00 | 32 052.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 659.00 | 142 659.00 | 13 137.00 | 142 659.00 |
VW T.V.A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 911.00 | 113 774.00 | 13 137.00 | 126 911.00 |