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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 616.00 | 105 504.00 | 32 112.00 | 137 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 486.00 | 72 162.00 | 12 324.00 | 84 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 866.00 | 180 078.00 | 107 788.00 | 287 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BT Marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 561.00 | | 152 561.00 | 152 561.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 319.00 | | 350 319.00 | 350 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 185.00 | 180 078.00 | 458 107.00 | 638 185.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 184 318.00 | 162 854.00 | | 184 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 326.00 | 31 664.00 | | 21 326.00 |
DL TOTAL (I) | 224 273.00 | 213 146.00 | | 224 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 435.00 | 51 150.00 | | 30 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 368.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | 2 547.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 193.00 | 59 008.00 | | 160 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 825.00 | 28 270.00 | | 30 825.00 |
EA Autres dettes | | 1 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 835.00 | 143 941.00 | | 233 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 107.00 | 357 088.00 | | 458 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 535.00 | 111 317.00 | | 219 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 378.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 653.00 | | 17 013.00 | 279 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 50 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 287 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 888.00 | | 8 213.00 | 213 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 352.00 | | 8 800.00 | 50 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 521.00 | 20 556.00 | | 159 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 109.00 | 20 556.00 | | 157 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 193.00 | 160 193.00 | | 160 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 077.00 | 17 035.00 | 13 042.00 | 30 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 456.00 | 172 135.00 | 10 321.00 | 182 456.00 |
VW T.V.A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 577.00 | 219 535.00 | 13 042.00 | 232 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 2 365.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | 2 365.00 | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 191 319.00 | 175 530.00 | | 191 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 064.00 | 48 537.00 | | 51 064.00 |
YT Sous‐traitance | 51 946.00 | 37 918.00 | | 51 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 711.00 | 382 940.00 | | 415 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 671.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | 3 036.00 | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 172.00 | 189 384.00 | | 200 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 243.00 | 169 753.00 | | 193 243.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 438.00 | 647 289.00 | | 712 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |