| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 199.00 | 68 463.00 | 23 736.00 | 92 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 423.00 | 116 312.00 | 27 111.00 | 143 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 586.00 | 187 187.00 | 105 399.00 | 292 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BT Marchandises | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 119.00 | | 199 119.00 | 199 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 706.00 | 187 187.00 | 304 519.00 | 491 706.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 129 332.00 | 127 745.00 | | 129 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 805.00 | 1 587.00 | | -12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 135 155.00 | 147 960.00 | | 135 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 134.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 646.00 | 55 842.00 | | 41 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | 6 972.00 | | 5 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 375.00 | 72 469.00 | | 85 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | 28 909.00 | | 35 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 364.00 | 164 326.00 | | 169 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 519.00 | 312 286.00 | | 304 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 796.00 | 123 149.00 | | 139 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
FG Production vendue services | 861 520.00 | | 861 520.00 | 861 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 623.00 | | 901 623.00 | 901 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 021.00 | 26 876.00 | | 35 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | 1 706.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 1 706.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 903.00 | 150.00 | | 14 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 933.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | 1 093.00 | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 275.00 | 612.00 | | -13 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | 36.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 671.00 | 745 494.00 | | 951 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 476.00 | 743 907.00 | | 964 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 805.00 | 1 587.00 | | -12 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 054.00 | | 5 768.00 | 287 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 41 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 292 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 853.00 | | 5 768.00 | 229 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 544.00 | 19 643.00 | | 167 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 132.00 | 19 643.00 | | 165 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 178.00 | 11 610.00 | 29 568.00 | 41 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 573.00 | 108 052.00 | 1 521.00 | 109 573.00 |
VW T.V.A. | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 564.00 | 137 996.00 | 29 568.00 | 167 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 2 422.00 | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | 3 553.00 | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 118 702.00 | 101 756.00 | | 118 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 404.00 | 45 937.00 | | 55 404.00 |
YT Sous‐traitance | 47 752.00 | 12 078.00 | | 47 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 344.00 | 282 307.00 | | 325 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 541.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 2 963.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 180.00 | 160 836.00 | | 212 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 781.00 | 122 242.00 | | 154 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 255.00 | 445 631.00 | | 549 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |