| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 777.00 | 51 423.00 | 10 354.00 | 61 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 105.00 | 93 846.00 | 21 259.00 | 115 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 082.00 | 147 680.00 | 86 402.00 | 234 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BN En cours de production de biens | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 881.00 | 147 680.00 | 290 201.00 | 437 881.00 |
CU Autres participations | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 114 928.00 | 84 173.00 | | 114 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 817.00 | 30 755.00 | | 12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 146 373.00 | 133 556.00 | | 146 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 170.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 328.00 | 32 204.00 | | 13 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 31 537.00 | | 64 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | 55 955.00 | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 828.00 | 126 911.00 | | 143 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 201.00 | 260 467.00 | | 290 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 393.00 | 113 774.00 | | 139 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 554 935.00 | | 554 935.00 | 554 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 976.00 | | 606 976.00 | 606 976.00 |
FM Production stockée | | | 4 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 663.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 560.00 | 33 764.00 | | 24 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 922.00 | 785.00 | | 45 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 957.00 | 865.00 | | 45 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 957.00 | 37.00 | | -45 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | -993.00 | | 10 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 505.00 | 607 757.00 | | 649 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 688.00 | 577 002.00 | | 636 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | 30 754.00 | | 12 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 254.00 | | 43 828.00 | 190 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 815.00 | | 3 067.00 | 173 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 40 761.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 017.00 | 20 663.00 | | 127 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 1 379.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 984.00 | 19 284.00 | | 125 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 165.00 | 8 730.00 | 4 435.00 | 13 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 286.00 | 111 669.00 | 1 617.00 | 113 286.00 |
VW T.V.A. | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 648.00 | 130 213.00 | 4 435.00 | 134 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 3 395.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | 4 507.00 | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 89 364.00 | 87 597.00 | | 89 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 046.00 | 31 904.00 | | 27 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514.00 | 11 723.00 | | 1 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 025.00 | 3 456.00 | | 152 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 405.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | 3 800.00 | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 397.00 | 97 868.00 | | 115 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 704.00 | 44 586.00 | | 71 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 623.00 | 139 187.00 | | 276 623.00 |