| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 832.00 | 77 025.00 | 17 806.00 | 94 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 986.00 | 77 372.00 | 17 614.00 | 94 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 126.00 | 156 809.00 | 96 317.00 | 253 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 576.00 | | 217 576.00 | 217 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 702.00 | 156 809.00 | 313 893.00 | 470 702.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 116 527.00 | 129 332.00 | | 116 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 528.00 | -12 805.00 | | 56 528.00 |
DL TOTAL (I) | 191 682.00 | 135 155.00 | | 191 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 66.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 793.00 | 41 646.00 | | 29 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878.00 | 1 800.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 399.00 | 85 375.00 | | 52 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | 35 306.00 | | 37 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 211.00 | 169 364.00 | | 122 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 893.00 | 304 519.00 | | 313 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 714.00 | 139 796.00 | | 103 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
FG Production vendue services | 908 710.00 | | 908 710.00 | 908 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 922.00 | | 958 922.00 | 958 922.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 971.00 | 35 021.00 | | 44 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 196.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 1 863.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 14 903.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732.00 | 236.00 | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 15 139.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 678.00 | -13 275.00 | | 17 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | -840.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 233.00 | 951 671.00 | | 1 039 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 705.00 | 964 476.00 | | 982 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 528.00 | -12 805.00 | | 56 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 586.00 | | 8 977.00 | 292 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 437.00 | 253 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 437.00 | 189 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 622.00 | | 2 633.00 | 235 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 552.00 | | 6 344.00 | 41 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 187.00 | 15 327.00 | 45 705.00 | 187 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 775.00 | 15 327.00 | 45 705.00 | 184 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 508.00 | 11 011.00 | 18 497.00 | 29 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 316.00 | 91 451.00 | 7 865.00 | 99 316.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 333.00 | 101 836.00 | 18 497.00 | 120 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 772.00 | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | 2 053.00 | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 151 422.00 | 118 702.00 | | 151 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 877.00 | 55 404.00 | | 55 877.00 |
YT Sous‐traitance | 22 560.00 | 47 752.00 | | 22 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 063.00 | 325 344.00 | | 343 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 608.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 2 380.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 524.00 | 212 180.00 | | 190 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 356.00 | 154 781.00 | | 157 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 375.00 | 549 255.00 | | 575 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |