| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 903.00 | 90 140.00 | 40 763.00 | 130 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 986.00 | 66 970.00 | 16 016.00 | 82 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 653.00 | 159 521.00 | 120 132.00 | 279 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BT Marchandises | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 241.00 | | 129 241.00 | 129 241.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 956.00 | | 236 956.00 | 236 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 609.00 | 159 521.00 | 357 088.00 | 516 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 162 854.00 | 116 527.00 | | 162 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 664.00 | 56 528.00 | | 31 664.00 |
DL TOTAL (I) | 213 146.00 | 191 682.00 | | 213 146.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 150.00 | 29 793.00 | | 51 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | 1 878.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 008.00 | 52 399.00 | | 59 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 270.00 | 37 570.00 | | 28 270.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 941.00 | 122 211.00 | | 143 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 088.00 | 313 893.00 | | 357 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 317.00 | 120 333.00 | | 111 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 285.00 | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
FG Production vendue services | 940 914.00 | | 940 914.00 | 940 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 116.00 | | 1 001 116.00 | 1 001 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 612.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 074.00 | 44 971.00 | | 62 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 014.00 | 20 500.00 | | 8 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | 20 500.00 | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388.00 | 2 732.00 | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 2 822.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 17 678.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 5 636.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 007.00 | 1 039 233.00 | | 1 080 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 343.00 | 982 705.00 | | 1 048 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 664.00 | 56 528.00 | | 31 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 140.00 | 34 192.00 | | 46 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 126.00 | | 50 430.00 | 253 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 344.00 | 50 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 903.00 | 279 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 559.00 | 213 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 817.00 | | 41 630.00 | 189 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 897.00 | | 8 800.00 | 47 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 809.00 | 19 612.00 | 16 900.00 | 156 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 397.00 | 19 612.00 | 16 900.00 | 154 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 129 241.00 | 129 241.00 | | 129 241.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 772.00 | 20 695.00 | 30 077.00 | 50 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 882.00 | 149 361.00 | 1 521.00 | 150 882.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 394.00 | 111 317.00 | 30 077.00 | 141 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 1 850.00 | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | 2 453.00 | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 175 530.00 | 151 422.00 | | 175 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 537.00 | 55 877.00 | | 48 537.00 |
YT Sous‐traitance | 37 918.00 | 22 560.00 | | 37 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 940.00 | 343 063.00 | | 382 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 639.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | 2 489.00 | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 289.00 | 575 375.00 | | 647 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |