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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 1 495.00 | 2 158.00 | 3 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 878.00 | | 398 878.00 | 398 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 777.00 | 1 495.00 | 1 295 282.00 | 1 296 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 725.00 | | 156 725.00 | 156 725.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 232.00 | | 399 232.00 | 399 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 009.00 | 1 495.00 | 1 694 514.00 | 1 696 009.00 |
CU Autres participations | 894 246.00 | | 894 246.00 | 894 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 398 709.00 | 261 054.00 | | 398 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 200.00 | 137 655.00 | | 187 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 210.00 | 996 009.00 | | 1 183 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100.00 | 150 897.00 | | 114 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 12 269.00 | | 40 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 829.00 | 276 536.00 | | 274 829.00 |
EA Autres dettes | 81 800.00 | 50 555.00 | | 81 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 304.00 | 490 257.00 | | 511 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 514.00 | 1 486 266.00 | | 1 694 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 650.00 | 376 212.00 | | 434 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 652.00 | | 586 652.00 | 586 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 652.00 | | 586 652.00 | 586 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | 2 347.00 | | 5 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 4 412.00 | | 8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 057.00 | 666 023.00 | | 768 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 856.00 | 528 368.00 | | 580 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 200.00 | 137 655.00 | | 187 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 379.00 | | 213 399.00 | 1 083 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355.00 | | 1 299.00 | 2 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 024.00 | | 212 100.00 | 1 081 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 795.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 795.00 | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 878.00 | 170 000.00 | | 398 878.00 |
UX Autres créances clients | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 100.00 | 37 445.00 | 76 655.00 | 114 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 249.00 | 352 371.00 | 228 878.00 | 581 249.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 304.00 | 434 649.00 | 76 655.00 | 511 304.00 |