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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 2 450.00 | 1 204.00 | 3 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 290.00 | | 390 290.00 | 390 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 189.00 | 2 450.00 | 1 285 740.00 | 1 288 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
BZ Autres créances | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 264 597.00 | | 264 597.00 | 264 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 313.00 | | 533 313.00 | 533 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 502.00 | 2 450.00 | 1 819 053.00 | 1 821 502.00 |
CU Autres participations | 894 246.00 | | 894 246.00 | 894 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 565 910.00 | 398 709.00 | | 565 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 691.00 | 187 200.00 | | 140 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 900.00 | 1 183 210.00 | | 1 303 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 692.00 | 114 100.00 | | 76 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 40 575.00 | | 32 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 613.00 | 274 829.00 | | 285 613.00 |
EA Autres dettes | 120 192.00 | 81 800.00 | | 120 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 152.00 | 511 304.00 | | 515 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 053.00 | 1 694 514.00 | | 1 819 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 509.00 | 434 650.00 | | 476 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 990.00 | | 571 990.00 | 571 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 990.00 | | 571 990.00 | 571 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 80 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 076.00 | 5 825.00 | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 994.00 | 768 057.00 | | 777 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 303.00 | 580 856.00 | | 637 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 691.00 | 187 200.00 | | 140 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 777.00 | | | 1 296 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 588.00 | 1 284 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 588.00 | 1 288 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 124.00 | | | 1 293 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 954.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 954.00 | | 1 495.00 |