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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 585.00 | 1 315.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 4 870.00 | 3 450.00 | 8 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
BF Prêts | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 338.00 | 5 455.00 | 1 592 883.00 | 1 598 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 098.00 | | 191 098.00 | 191 098.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 408 776.00 | | 408 776.00 | 408 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 350.00 | | 642 350.00 | 642 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 688.00 | 5 455.00 | 2 235 233.00 | 2 240 688.00 |
CU Autres participations | 1 412 477.00 | | 1 412 477.00 | 1 412 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 676 596.00 | 729 012.00 | | 676 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 383.00 | 247 584.00 | | 203 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 280.00 | 1 573 896.00 | | 1 477 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 473.00 | 165 166.00 | | 305 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 785.00 | 625.00 | | 106 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 28 201.00 | | 39 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 531.00 | 163 232.00 | | 186 531.00 |
EA Autres dettes | 119 208.00 | 118 451.00 | | 119 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 953.00 | 475 675.00 | | 757 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 233.00 | 2 049 571.00 | | 2 235 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 599.00 | 370 216.00 | | 512 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 456.00 | | 671 456.00 | 671 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 456.00 | | 671 456.00 | 671 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | 4 738.00 | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 974.00 | 8 788.00 | | 45 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 979.00 | 869 344.00 | | 770 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 595.00 | 621 759.00 | | 567 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 383.00 | 247 584.00 | | 203 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 227.00 | | 481 687.00 | 1 283 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 575.00 | 1 588 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 575.00 | 1 598 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734.00 | | 3 587.00 | 4 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 493.00 | | 476 200.00 | 1 278 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 585.00 | | 3 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
UP Prêts | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 191 098.00 | 191 098.00 | | 191 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 473.00 | 60 118.00 | 205 355.00 | 305 473.00 |
VI Groupe et associés | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 214.00 | 375 542.00 | 672.00 | 376 214.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 953.00 | 512 598.00 | 205 355.00 | 757 953.00 |