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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 3 103.00 | 1 631.00 | 4 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 823.00 | | 182 823.00 | 182 823.00 |
BF Prêts | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 227.00 | 3 103.00 | 1 280 125.00 | 1 283 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
BZ Autres créances | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 508 393.00 | | 508 393.00 | 508 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 446.00 | | 769 446.00 | 769 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 674.00 | 3 103.00 | 2 049 571.00 | 2 052 674.00 |
CU Autres participations | 936 277.00 | | 936 277.00 | 936 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 729 012.00 | 686 600.00 | | 729 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 584.00 | 142 412.00 | | 247 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 896.00 | 1 426 312.00 | | 1 573 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 166.00 | 38 662.00 | | 165 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 8 831.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | 31 746.00 | | 28 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 232.00 | 228 760.00 | | 163 232.00 |
EA Autres dettes | 118 451.00 | 62 230.00 | | 118 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 675.00 | 370 230.00 | | 475 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 571.00 | 1 796 542.00 | | 2 049 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 216.00 | 361 399.00 | | 370 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 103.00 | | 621 103.00 | 621 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 103.00 | | 621 103.00 | 621 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 738.00 | 3 531.00 | | 4 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 344.00 | 833 943.00 | | 869 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 759.00 | 691 531.00 | | 621 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 584.00 | 142 412.00 | | 247 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 417.00 | | 162 469.00 | 1 294 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 415.00 | 1 278 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 658.00 | 1 283 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 4 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | 1 047.00 | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 487.00 | | 161 422.00 | 1 289 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437.00 | 909.00 | 1 243.00 | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | 909.00 | 1 243.00 | 3 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 823.00 | | 182 823.00 | 182 823.00 |
UP Prêts | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 213 435.00 | 213 435.00 | | 213 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 166.00 | 59 707.00 | 105 459.00 | 165 166.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 271.00 | 228 054.00 | 342 217.00 | 570 271.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 675.00 | 370 216.00 | 105 459.00 | 475 675.00 |