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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 3 437.00 | 1 493.00 | 4 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 238.00 | | 355 238.00 | 355 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 417.00 | 3 437.00 | 1 290 979.00 | 1 294 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 250 881.00 | | 250 881.00 | 250 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 563.00 | | 505 563.00 | 505 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 979.00 | 3 437.00 | 1 796 542.00 | 1 799 979.00 |
CU Autres participations | 934 249.00 | | 934 249.00 | 934 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 686 600.00 | 565 910.00 | | 686 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 412.00 | 140 691.00 | | 142 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 312.00 | 1 303 900.00 | | 1 426 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 662.00 | 76 692.00 | | 38 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 32 655.00 | | 31 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 760.00 | 285 613.00 | | 228 760.00 |
EA Autres dettes | 62 230.00 | 120 192.00 | | 62 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 230.00 | 515 152.00 | | 370 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 542.00 | 1 819 053.00 | | 1 796 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 399.00 | 476 509.00 | | 361 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 337.00 | | 627 337.00 | 627 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 337.00 | | 627 337.00 | 627 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 80 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | 4 076.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 943.00 | 777 994.00 | | 833 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 531.00 | 637 303.00 | | 691 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 412.00 | 140 691.00 | | 142 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 189.00 | | 41 279.00 | 1 288 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 052.00 | 1 289 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 052.00 | 1 294 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | | 1 276.00 | 3 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 536.00 | | 40 003.00 | 1 284 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 988.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 988.00 | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 230.00 | 168 230.00 | | 168 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 238.00 | 40 000.00 | 315 238.00 | 355 238.00 |
UX Autres créances clients | 193 276.00 | 193 276.00 | | 193 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 920.00 | 261 682.00 | 315 238.00 | 576 920.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 229.00 | 361 398.00 | 8 831.00 | 370 229.00 |