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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 219.00 | 681.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | 6 190.00 | 1 465.00 | 7 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
BF Prêts | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 140.00 | 7 408.00 | 1 522 732.00 | 1 530 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 997.00 | | 130 997.00 | 130 997.00 |
BZ Autres créances | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 353 154.00 | | 353 154.00 | 353 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 951.00 | | 619 951.00 | 619 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 092.00 | 7 408.00 | 2 142 683.00 | 2 150 092.00 |
CU Autres participations | 1 372 474.00 | | 1 372 474.00 | 1 372 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 829 980.00 | 676 596.00 | | 829 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 572.00 | 203 383.00 | | 194 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 852.00 | 1 477 280.00 | | 1 621 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 361.00 | 305 473.00 | | 245 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 092.00 | 39 956.00 | | 183 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 411.00 | 186 531.00 | | 43 411.00 |
EA Autres dettes | 48 968.00 | 119 208.00 | | 48 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 831.00 | 757 953.00 | | 520 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 683.00 | 2 235 233.00 | | 2 142 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 831.00 | 512 599.00 | | 360 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 1 653.00 | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 525.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 048.00 | 525.00 | | 41 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | 525.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | 45 974.00 | | 15 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 071.00 | 770 979.00 | | 649 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 499.00 | 567 595.00 | | 454 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 572.00 | 203 383.00 | | 194 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 338.00 | | 30 237.00 | 1 598 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 770.00 | 1 520 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 436.00 | 1 530 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 7 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 117.00 | | 30 237.00 | 1 588 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455.00 | 1 319.00 | | 5 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 1 319.00 | | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 092.00 | 183 092.00 | | 183 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
UP Prêts | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VC Groupe et associés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 361.00 | 85 361.00 | 160 000.00 | 245 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 908.00 | 381 236.00 | 672.00 | 381 908.00 |
VW T.V.A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 832.00 | 360 832.00 | 160 000.00 | 520 832.00 |