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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 915.00 | 27 827.00 | 24 088.00 | 51 915.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 125.00 | 27 857.00 | 175 268.00 | 203 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
060 Stock marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
110 Total général Actif | 230 213.00 | 27 857.00 | 202 356.00 | 230 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 477.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 972.00 | 15 824.00 | | 14 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 088.00 | 122 683.00 | | 127 088.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | 460.00 | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 286.00 | 138 967.00 | | 143 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 029.00 | 7 970.00 | | 11 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 075.00 | 2 364.00 | | -2 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 123.00 | 11 234.00 | | 12 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -891.00 | -311.00 | | -891.00 |
242 Autres charges externes. | 32 327.00 | 35 993.00 | | 32 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 5 670.00 | | 2 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 047.00 | 54 332.00 | | 63 047.00 |
252 Charges sociales | 17 451.00 | 13 367.00 | | 17 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | 4 514.00 | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 212.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 976.00 | 135 346.00 | | 140 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 310.00 | 3 621.00 | | 2 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 181.00 | 900.00 | | 2 181.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 1 045.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 1 364.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 477.00 | 2 111.00 | | 3 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 188.00 | | | 9 188.00 |