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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 376.00 | 33 477.00 | 20 899.00 | 54 376.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 586.00 | 33 507.00 | 172 079.00 | 205 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
060 Stock marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
110 Total général Actif | 243 402.00 | 33 507.00 | 209 895.00 | 243 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 414.00 | 14 972.00 | | 20 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 033.00 | 127 088.00 | | 150 033.00 |
230 Autres produits | 25 537.00 | 1 227.00 | | 25 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 984.00 | 143 286.00 | | 195 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 524.00 | 11 029.00 | | 13 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 496.00 | -2 075.00 | | 2 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 501.00 | 12 123.00 | | 20 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 260.00 | -891.00 | | -2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 40 121.00 | 32 327.00 | | 40 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | 2 685.00 | | 6 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 217.00 | 63 047.00 | | 83 217.00 |
252 Charges sociales | 24 914.00 | 17 451.00 | | 24 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 650.00 | 5 085.00 | | 5 650.00 |
262 Autres charges | | 195.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 691.00 | 140 976.00 | | 194 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 293.00 | 2 310.00 | | 1 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 715.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 299.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 849.00 | 3 477.00 | | 1 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |