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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 2 714.00 | 2 466.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 070.00 | 50 796.00 | 7 274.00 | 58 070.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 430.00 | 53 510.00 | 160 920.00 | 214 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
084 Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
110 Total général Actif | 239 652.00 | 53 510.00 | 186 142.00 | 239 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -618.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 460.00 | 5 026.00 | | 6 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 724.00 | 113 155.00 | | 139 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 6 666.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 573.00 | 61.00 | | 5 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 756.00 | 124 907.00 | | 161 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727.00 | 3 106.00 | | 2 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | 1 016.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 166.00 | 9 853.00 | | 15 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | 743.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 32 734.00 | 30 782.00 | | 32 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | 3 863.00 | | 6 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 122.00 | 67 939.00 | | 72 122.00 |
252 Charges sociales | 26 956.00 | 14 574.00 | | 26 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 949.00 | 4 356.00 | | 3 949.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 504.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 731.00 | 136 736.00 | | 160 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 026.00 | -11 829.00 | | 1 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 261.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 491.00 | 333.00 | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -618.00 | -11 143.00 | | -618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |