| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 115.00 | 39 235.00 | 15 880.00 | 55 115.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 325.00 | 39 265.00 | 167 060.00 | 206 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
110 Total général Actif | 222 164.00 | 39 265.00 | 182 899.00 | 222 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 493.00 | 20 414.00 | | 13 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 920.00 | 150 033.00 | | 128 920.00 |
230 Autres produits | 7 047.00 | 25 537.00 | | 7 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 461.00 | 195 984.00 | | 149 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 188.00 | 13 524.00 | | 8 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | 2 496.00 | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 034.00 | 20 501.00 | | 17 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 796.00 | -2 260.00 | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 33 613.00 | 40 121.00 | | 33 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | 6 528.00 | | 6 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 162.00 | 83 217.00 | | 71 162.00 |
252 Charges sociales | 23 315.00 | 24 914.00 | | 23 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | 5 650.00 | | 5 775.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 073.00 | 194 691.00 | | 167 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 612.00 | 1 293.00 | | -17 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 504.00 | 2 181.00 | | 27 504.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 583.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 425.00 | 30.00 | | 30 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 012.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 120.00 | 1 849.00 | | -21 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 586.00 | | | 205 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |