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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 654.00 | 4 526.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 295.00 | 44 551.00 | 11 745.00 | 56 295.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 655.00 | 45 204.00 | 167 451.00 | 212 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
060 Stock marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
110 Total général Actif | 226 156.00 | 45 204.00 | 180 952.00 | 226 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 462.00 | 13 493.00 | | 7 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 963.00 | 128 920.00 | | 133 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
230 Autres produits | | 7 047.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 329.00 | 149 461.00 | | 157 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 139.00 | 8 188.00 | | 5 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -963.00 | -390.00 | | -963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 937.00 | 17 034.00 | | 10 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 686.00 | 1 796.00 | | 1 686.00 |
242 Autres charges externes. | 31 013.00 | 33 613.00 | | 31 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | 6 489.00 | | 6 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 296.00 | 71 162.00 | | 69 296.00 |
252 Charges sociales | 17 581.00 | 23 315.00 | | 17 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 939.00 | 5 775.00 | | 5 939.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 91.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 280.00 | 167 073.00 | | 147 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 049.00 | -17 612.00 | | 10 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 181.00 | 27 504.00 | | 2 181.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 587.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 30 425.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 069.00 | -21 120.00 | | 11 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |