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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 1 684.00 | 3 496.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 070.00 | 47 877.00 | 10 193.00 | 58 070.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 430.00 | 49 561.00 | 164 869.00 | 214 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
110 Total général Actif | 246 219.00 | 49 561.00 | 196 658.00 | 246 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 026.00 | 7 462.00 | | 5 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 155.00 | 133 963.00 | | 113 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 666.00 | 15 903.00 | | 6 666.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 907.00 | 157 329.00 | | 124 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 106.00 | 5 139.00 | | 3 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 016.00 | -963.00 | | 1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 853.00 | 10 937.00 | | 9 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | 1 686.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 30 782.00 | 31 013.00 | | 30 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 6 438.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 939.00 | 69 296.00 | | 67 939.00 |
252 Charges sociales | 14 574.00 | 17 581.00 | | 14 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | 5 939.00 | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 214.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 736.00 | 147 280.00 | | 136 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 829.00 | 10 049.00 | | -11 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 281.00 | 2 181.00 | | 1 281.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 483.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 15.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 143.00 | 11 069.00 | | -11 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 655.00 | | | 212 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |