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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 977.00 | 159 555.00 | 57 422.00 | 216 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 691.00 | | 619 691.00 | 619 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807 179.00 | 159 555.00 | 5 647 624.00 | 5 807 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BZ Autres créances | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CF Disponibilités | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 562.00 | | 189 562.00 | 189 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 741.00 | 159 555.00 | 5 837 186.00 | 5 996 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 691.00 | | | 619 691.00 |
CU Autres participations | 4 970 511.00 | | 4 970 511.00 | 4 970 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 408.00 | 4 339 408.00 | | 4 339 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
DG Autres réserves | 1 082 605.00 | 1 066 045.00 | | 1 082 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 16 560.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 548.00 | 5 484 183.00 | | 5 484 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 281.00 | 94 220.00 | | 64 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 801.00 | 281 467.00 | | 197 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 23 251.00 | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 600.00 | 68 485.00 | | 68 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 637.00 | 467 424.00 | | 352 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 186.00 | 5 951 607.00 | | 5 837 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 886.00 | 403 143.00 | | 318 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 9 816.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7 208.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7 208.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 623.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 623.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 6 585.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | -1.00 | | 10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 689.00 | 420 641.00 | | 408 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 323.00 | 404 081.00 | | 408 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 16 560.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 498.00 | | 26 681.00 | 5 780 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 807 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563 521.00 | | 26 681.00 | 5 563 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 160.00 | 28 395.00 | | 131 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 160.00 | 28 395.00 | | 131 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 691.00 | 619 691.00 | | 619 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 281.00 | 30 529.00 | 33 752.00 | 64 281.00 |
VI Groupe et associés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 570.00 | 725 570.00 | | 725 570.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 637.00 | 318 886.00 | 33 752.00 | 352 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 523.00 | 19 354.00 | | 17 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | 9 915.00 | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 64 825.00 | 68 368.00 | | 64 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 173.00 | 5 305.00 | | 5 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 696.00 | 24 659.00 | | 22 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 173.00 | 85 644.00 | | 78 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051.00 | 2 620.00 | | 2 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 470.00 | 78 284.00 | | 75 470.00 |