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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 324.00 | 182 727.00 | 135 597.00 | 318 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 232.00 | | 820 232.00 | 820 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 902.00 | 182 727.00 | 5 389 176.00 | 5 571 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 462.00 | | 222 462.00 | 222 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 830 918.00 | | 6 830 918.00 | 6 830 918.00 |
CF Disponibilités | 2 790 783.00 | | 2 790 783.00 | 2 790 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844 597.00 | | 9 844 597.00 | 9 844 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 500.00 | 182 727.00 | 15 233 773.00 | 15 416 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820 232.00 | | | 820 232.00 |
CU Autres participations | 4 433 347.00 | | 4 433 347.00 | 4 433 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 408.00 | 4 339 408.00 | | 4 339 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 220.00 | 316 220.00 | | 316 220.00 |
DG Autres réserves | 1 712 479.00 | 5 886 065.00 | | 1 712 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266 325.00 | -173 587.00 | | 4 266 325.00 |
DL TOTAL (I) | 10 634 432.00 | 10 368 107.00 | | 10 634 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 089.00 | 127 123.00 | | 75 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 22 072.00 | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507 702.00 | 95 839.00 | | 4 507 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 341.00 | 245 033.00 | | 4 599 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 233 773.00 | 10 613 140.00 | | 15 233 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 341.00 | 245 033.00 | | 4 599 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 312.00 | | 347 312.00 | 347 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 312.00 | | 347 312.00 | 347 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 591.00 | 11.00 | | 4 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295 293.00 | | | 4 295 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299 884.00 | 11.00 | | 4 299 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 10 862.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 064.00 | | | 400 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 135.00 | 10 862.00 | | 400 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899 749.00 | -10 851.00 | | 3 899 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 483.00 | -46 883.00 | | 142 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 510.00 | 476 152.00 | | 5 511 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 185.00 | 649 739.00 | | 1 245 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266 325.00 | -173 587.00 | | 4 266 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072 010.00 | | 4 573 492.00 | 6 072 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 072 590.00 | 5 253 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073 600.00 | 5 571 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 318 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 674.00 | | 15 660.00 | 303 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768 336.00 | | 4 557 832.00 | 5 768 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 449.00 | 96 277.00 | 75 000.00 | 161 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 449.00 | 96 277.00 | 75 000.00 | 161 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 079.00 | 375 079.00 | | 375 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 232.00 | 820 232.00 | | 820 232.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 197 586.00 | 197 586.00 | | 197 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 075 089.00 | 4 075 089.00 | | 4 075 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 128.00 | 1 043 128.00 | | 1 043 128.00 |
VW T.V.A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 341.00 | 4 599 341.00 | | 4 599 341.00 |