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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 977.00 | 187 951.00 | 29 026.00 | 216 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 390.00 | | 920 390.00 | 920 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 778.00 | 187 951.00 | 5 920 828.00 | 6 108 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 583.00 | | 322 583.00 | 322 583.00 |
CF Disponibilités | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 776.00 | | 355 776.00 | 355 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 554.00 | 187 951.00 | 6 276 603.00 | 6 464 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920 390.00 | | | 920 390.00 |
CU Autres participations | 4 971 411.00 | | 4 971 411.00 | 4 971 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 408.00 | 4 339 408.00 | | 4 339 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 363.00 | 62 170.00 | | 63 363.00 |
DG Autres réserves | 1 081 777.00 | 1 082 605.00 | | 1 081 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 020.00 | 365.00 | | 348 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832 568.00 | 5 484 548.00 | | 5 832 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | 64 281.00 | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 432.00 | 197 801.00 | | 294 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 7 909.00 | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 937.00 | 68 600.00 | | 92 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 899.00 | 9 999.00 | | 10 899.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 4 048.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 035.00 | 352 637.00 | | 444 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 603.00 | 5 837 186.00 | | 6 276 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 354.00 | 318 886.00 | | 441 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 804.00 | | 390 804.00 | 390 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 804.00 | | 390 804.00 | 390 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 774.00 | 3.00 | | 11 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | 3.00 | | 11 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 953.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 953.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 772.00 | -1 950.00 | | 11 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 016.00 | 10 215.00 | | -30 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 699.00 | 408 689.00 | | 718 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 679.00 | 408 323.00 | | 370 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 020.00 | 365.00 | | 348 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 179.00 | | 301 600.00 | 5 807 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 108 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590 202.00 | | 301 600.00 | 5 590 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 390.00 | 920 390.00 | | 920 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 752.00 | 31 071.00 | 2 681.00 | 33 752.00 |
VI Groupe et associés | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 739.00 | | | 318 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 009.00 | 1 244 009.00 | | 1 244 009.00 |
VW T.V.A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 035.00 | 441 354.00 | 2 681.00 | 444 035.00 |