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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 802.00 | 63 782.00 | 119 020.00 | 182 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 008.00 | 63 782.00 | 4 707 226.00 | 4 771 008.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 006 340.00 | 24 086.00 | 8 982 254.00 | 9 006 340.00 |
CF Disponibilités | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 777.00 | 24 086.00 | 9 021 691.00 | 9 045 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 785.00 | 87 868.00 | 13 728 917.00 | 13 816 785.00 |
CU Autres participations | 4 433 347.00 | | 4 433 347.00 | 4 433 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 408.00 | 4 339 408.00 | | 4 339 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 941.00 | 316 220.00 | | 433 941.00 |
DG Autres réserves | 3 861 083.00 | 1 712 479.00 | | 3 861 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 990.00 | 4 266 325.00 | | 743 990.00 |
DL TOTAL (I) | 9 378 422.00 | 10 634 432.00 | | 9 378 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131 181.00 | 75 089.00 | | 4 131 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 16 551.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 560.00 | 4 507 702.00 | | 205 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 495.00 | 4 599 341.00 | | 4 350 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 917.00 | 15 233 773.00 | | 13 728 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 229.00 | 4 599 341.00 | | 287 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 033.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 708.00 | 6 000.00 | | 6 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 295 293.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 4 299 884.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 71.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 400 135.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 894.00 | 3 899 749.00 | | 49 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 775.00 | 142 483.00 | | 128 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 616.00 | 5 511 510.00 | | 1 486 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 626.00 | 1 245 185.00 | | 742 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 990.00 | 4 266 325.00 | | 743 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 351.00 | 40 448.00 | | 23 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 902.00 | | 1 165 994.00 | 5 571 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824 911.00 | 4 588 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966 888.00 | 4 771 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 977.00 | 182 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 324.00 | | 6 456.00 | 318 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253 579.00 | | 1 159 538.00 | 5 253 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 727.00 | 23 033.00 | 141 977.00 | 182 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 727.00 | 23 033.00 | 141 977.00 | 182 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 063 266.00 | | | 4 063 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 266.00 | 12 407.00 | 154 859.00 | 167 266.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 495.00 | 287 229.00 | | 4 350 495.00 |